UICI APS-ETS – SEZ.TERR. GENOVA
Sede in VIA CAFFARO 6/1 – GENOVA
Codice Fiscale 00465930105
Stato patrimoniale al 31/12/2023
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | ||
| I – Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 2) costi di sviluppo | 0 | 0 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno | 0 | 0 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 |
| 5) avviamento | 0 | 0 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 7) altre | 6.346 | 12.325 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 6.346 | 12.325 |
| II – Immobilizzazioni materiali | ||
| 1) terreni e fabbricati | 0 | 0 |
| 2) impianti e macchinari | 620 | 1.973 |
| 3) attrezzature | 2.428 | 0 |
| 4) altri beni | 826 | 1.805 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 3.874 | 3.778 |
| III – Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 0 | 0 |
| b) imprese collegate | 0 | 0 |
| c) altre imprese | 0 | 0 |
| Totale partecipazioni | 0 | 0 |
| 2) crediti | ||
| a) verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| b) verso imprese collegate | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| c) verso altri enti del Terzo settore | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso altri enti del Terzo settore | 0 | 0 |
| d) verso altri | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso altri | 0 | 0 |
| Totale crediti | 0 | 0 |
| 3) altri titoli | 9.889 | 9.889 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 9.889 | 9.889 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 20.109 | 25.992 |
| C) Attivo circolante | ||
| I – Rimanenze | ||
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| 5) acconti | 0 | 0 |
| Totale rimanenze | 0 | 0 |
| II – Crediti | ||
| 1) verso utenti e clienti | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso utenti e clienti | 0 | 0 |
| 2) verso associati e fondatori | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 5.749 | 11.612 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso associati e fondatori | 5.749 | 11.612 |
| 3) verso enti pubblici | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso enti pubblici | 0 | 0 |
| 4) verso soggetti privati per contributi | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | -5.000 | -2.500 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso soggetti privati per contributi | -5.000 | -2.500 |
| 5) verso enti della stessa rete associativa | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 2.430 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso enti della stessa rete associativa | 2.430 | 0 |
| 6) verso altri enti del Terzo settore | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso altri enti del Terzo settore | 0 | 0 |
| 7) verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 8) verso imprese collegate | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 9) crediti tributari | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | -436 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti tributari | -436 | 0 |
| 10) da 5 per mille | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti da 5 per mille | 0 | 0 |
| 11) imposte anticipate | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale imposte anticipate | 0 | 0 |
| 12) verso altri | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 406 | 406 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 31.015 | 28.223 |
| Totale crediti verso altri | 31.421 | 28.629 |
| Totale crediti | 34.164 | 37.741 |
| III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 1) partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 3) altri titoli | 271.398 | 271.398 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 271.398 | 271.398 |
| IV – Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 56.752 | 100.375 |
| 2) assegni | 0 | 0 |
| 3) danaro e valori in cassa | 0 | 0 |
| Totale disponibilità liquide | 56.752 | 100.375 |
| Totale attivo circolante (C) | 362.314 | 409.514 |
| D) Ratei e risconti attivi (D) | 0 | 0 |
| Totale attivo | 382.423 | 435.506 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| A) Patrimonio netto | ||
| I – Fondo di dotazione dell’ente | 384.023 | 445.253 |
| II – Patrimonio vincolato | ||
| 1) Riserve statutarie | 0 | 0 |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | 0 | 0 |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi | 0 | 0 |
| Totale Patrimonio vincolato | 0 | 0 |
| III – Patrimonio libero | ||
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | 0 | 0 |
| 2) Altre riserve | 0 | 0 |
| Totale patrimonio libero | 0 | 0 |
| IV – Avanzo/disavanzo d’esercizio | -58.899 | -61.229 |
| Totale patrimonio netto (A) | 325.124 | 384.024 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | ||
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 2) per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3) altri | 0 | 0 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 0 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) | 32.778 | 28.223 |
| D) Debiti | ||
| 1) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso banche | 0 | 0 |
| 2) debiti verso altri finanziatori | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | 0 | 0 |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 8.310 | 8.589 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso enti della stessa rete associativa | 8.310 | 8.589 |
| 5) debiti per erogazioni liberali condizionate | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti per erogazioni liberali condizionate | 0 | 0 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale acconti | 0 | 0 |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 3.488 | 550 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso fornitori | 3.488 | 550 |
| 8) debiti verso imprese controllate e collegate | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso imprese controllate e collegate | 0 | 0 |
| 9) debiti tributari | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 3.123 | 1.641 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti tributari | 3.123 | 1.641 |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 5.323 | 2.306 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 5.323 | 2.306 |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 1.484 | 0 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso dipendenti e collaboratori | 1.484 | 0 |
| 12) altri debiti | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 2.793 | 10.173 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale altri debiti | 2.793 | 10.173 |
| Totale debiti (D) | 24.521 | 23.259 |
| E) Ratei e risconti passivi (E) | 0 | 0 |
| Totale passivo | 382.423 | 435.506 |
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Rendiconto gestionale al 31/12/2023
| ONERI E COSTI | 31/12/2023 | 31/12/2022 | PROVENTI E RICAVI | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | ||||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.711,00 | 2.788,00 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 13.218,00 | 196,00 |
| 2) Servizi | 35.543,00 | 32.346,00 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | 399,00 | 459,00 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| 4) Personale | 79.613,00 | 72.348,00 | 4) Erogazioni liberali | 0,00 | 0,00 |
| 5) Ammortamenti | 8.299,00 | 9.738,00 | 5) Proventi del 5 per mille | 3.446,00 | 3.782,00 |
| 5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 0,00 | 0,00 | 6) Contributi da soggetti privati | 28.291,00 | 26.499,00 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 488,00 | 1.245,00 | 8) Contributi da enti pubblici | 1.040,00 | 0,00 |
| 8) Rimanenze iniziali | 0,00 | 0,00 | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 1.397,00 | 17.487,00 |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 11) Rimanenze finali | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi e oneri da attività di interesse generale | 126.053,00 | 118.924,00 | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 47.392,00 | 47.964,00 |
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | -78.661,00 | -70.960,00 | |||
| B) Costi e oneri da attività diverse | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | ||||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 551,00 | 741,00 | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| 2) Servizi | 1.899,00 | 647,00 | 2) Contributi da soggetti privati | 10.050,00 | 450,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | 494,00 | 153,00 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | 4) Contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| 5) Ammortamenti | 12,00 | 0,00 | 5) Proventi da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| 5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 0,00 | 0,00 | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | 0,00 | 0,00 |
| 6) accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 7) Rimanenze finali | 0,00 | 0,00 |
| 7) oneri diversi di gestione | 800,00 | 627,00 | |||
| 8) rimanenze iniziali | 0,00 | 0,00 | |||
| Totale costi e oneri da attività diverse | 3.756,00 | 2.168,00 | Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 10.050,00 | 450,00 |
| Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -) | 6.294,00 | -1.718,00 | |||
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | ||||
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali | 2.364,00 | 0,00 | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | 3.912,00 | 0,00 |
| 3) Altri oneri | 0,00 | 0,00 | 3) Altri proventi | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi | 2.364,00 | 0,00 | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | 3.912,00 | 0,00 |
| Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -) | 1.548,00 | 0,00 | |||
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | ||||
| 1) Su rapporti bancari | 79,00 | 0,00 | 1) Da rapporti bancari | 0,00 | 0,00 |
| 2) Su prestiti | 0,00 | 0,00 | 2) Da altri investimenti finanziari | 6.125,00 | 6.125,00 |
| 3) Da patrimonio edilizio | 835,00 | 828,00 | 3) Da patrimonio edilizio | 8.982,00 | 7.941,00 |
| 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| 5) Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 5) Altri proventi | 0,00 | 0,00 |
| 6) Altri oneri | 0,00 | 0,00 | |||
| Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | 914,00 | 828,00 | Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 15.107,00 | 14.066,00 |
| Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -) | 14.193,00 | 13.238,00 | |||
| E) Costi e oneri di supporto generale | E) Proventi di supporto generale | ||||
| 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | 1) proventi da distacco del personale | 0,00 | 0,00 |
| 2) servizi | 0,00 | 0,00 | 2) altri proventi di supporto generale | 0,00 | 0,00 |
| 3) godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) personale | 0,00 | 0,00 | |||
| 5) ammortamenti | 0,00 | 0,00 | |||
| 5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 0,00 | 0,00 | |||
| 6) accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | |||
| 7) altri oneri | 0,00 | 0,00 | |||
| 8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | |||
| 9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | |||
| Totale costi e oneri di supporto generale | 0,00 | 0,00 | Totale proventi di supporto generale | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri e costi | 133.087,00 | 121.920,00 | Totale proventi e ricavi | 76.461,00 | 62.480,00 |
| Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+ -) | -56.626,00 | -59.440,00 | |||
| Imposte | 2.273,00 | 1.789,00 | |||
| Avanzo/disavanzo d’esercizio (+ -) | -58.899,00 | -61.229,00 |
| Costi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Proventi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) da attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 | 1) da attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 |
| 2) da attività diverse | 0,00 | 0,00 | 2) da attività diverse | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi figurativi | 0,00 | 0,00 | Totale proventi figurativi | 0,00 | 0,00 |
